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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 179.00 | 491 997.00 | 48 183.00 | 540 179.00 |
BZ Autres créances | 1 244 188.00 | | 1 244 188.00 | 1 244 188.00 |
CF Disponibilités | 601 479.00 | | 601 479.00 | 601 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 667.00 | | 1 845 667.00 | 1 845 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 846.00 | 491 997.00 | 1 893 849.00 | 2 385 846.00 |
CU Autres participations | 445 722.00 | 404 009.00 | 41 713.00 | 445 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
DG Autres réserves | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
DH Report à nouveau | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 490.00 | 177 020.00 | | 240 490.00 |
DL TOTAL (I) | 658 751.00 | 418 261.00 | | 658 751.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 482.00 | 982 742.00 | | 813 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 113 576.00 | | 111 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 5 052.00 | | 4 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 098.00 | 1 134 448.00 | | 935 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 849.00 | 1 852 709.00 | | 1 893 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 098.00 | 1 134 448.00 | | 935 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 862.00 | 75 612.00 | | 91 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 857.00 | 399 141.00 | | 457 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 367.00 | 222 121.00 | | 217 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 490.00 | 177 020.00 | | 240 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 179.00 | | | 540 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 207.00 | 11 780.00 | | 76 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 207.00 | 11 780.00 | | 76 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 401 286.00 | 2 723.00 | | 401 286.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 286.00 | 2 723.00 | | 401 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 286.00 | 2 723.00 | | 701 286.00 |
UG ‐ Financières | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 768 223.00 | 768 223.00 | | 768 223.00 |
VI Groupe et associés | 813 482.00 | 813 482.00 | | 813 482.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 543.00 | 451 543.00 | | 451 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 658.00 | 1 250 658.00 | | 1 250 658.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 098.00 | 935 098.00 | | 935 098.00 |