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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 15 332.00 | 415.00 | 15 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 31 508.00 | 4 713.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 832.00 | 48 743.00 | 49 089.00 | 97 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 944.00 | 95 583.00 | 55 361.00 | 150 944.00 |
BT Marchandises | 669 661.00 | 76 464.00 | 593 197.00 | 669 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 144.00 | 76 464.00 | 870 680.00 | 947 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 088.00 | 172 047.00 | 926 041.00 | 1 098 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 038.00 | 472 932.00 | | 528 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 938.00 | 85 106.00 | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 577 976.00 | 568 038.00 | | 577 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 459.00 | 153 046.00 | | 111 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 624.00 | 136 920.00 | | 134 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 305.00 | 3 355.00 | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 36 320.00 | | 64 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 60 265.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 065.00 | 389 906.00 | | 348 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 041.00 | 957 944.00 | | 926 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 603.00 | 19 966.00 | | 73 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 1 220.00 | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 18 746.00 | | 59 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 454.00 | 6 260.00 | 250.00 | 70 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 454.00 | 6 260.00 | 250.00 | 70 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 454.00 | 6 260.00 | 250.00 | 70 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 459.00 | 37 180.00 | 74 279.00 | 111 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 680.00 | 870 680.00 | | 870 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 729.00 | 870 680.00 | 1 049.00 | 871 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 260.00 | 276 981.00 | 74 279.00 | 351 260.00 |