| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 775.00 | 45 082.00 | 7 693.00 | 52 775.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 9 340.00 | 2 404.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 594.00 | 404 574.00 | 232 019.00 | 636 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 741.00 | 458 997.00 | 265 744.00 | 724 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 459 665.00 | 9 907.00 | 14 449 758.00 | 14 459 665.00 |
BZ Autres créances | 4 257 639.00 | 6 210.00 | 4 251 429.00 | 4 257 639.00 |
CF Disponibilités | 1 717 900.00 | | 1 717 900.00 | 1 717 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 091.00 | 16 117.00 | 20 436 974.00 | 20 453 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 832.00 | 475 114.00 | 20 702 718.00 | 21 177 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 595.00 | 590 323.00 | | 996 595.00 |
DH Report à nouveau | | 528 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 120.00 | 955 720.00 | | 1 165 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 715.00 | 2 184 994.00 | | 2 271 715.00 |
DP Provisions pour risques | 52 935.00 | 29 003.00 | | 52 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 935.00 | 29 003.00 | | 52 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 732.00 | 164 016.00 | | 141 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 003.00 | 308 927.00 | | 81 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 815 102.00 | 12 599 465.00 | | 12 815 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 265.00 | 1 871 688.00 | | 2 249 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 741.00 | 2 945 914.00 | | 3 029 741.00 |
EA Autres dettes | 50 624.00 | 28 092.00 | | 50 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 603.00 | 12 934.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 378 068.00 | 17 931 040.00 | | 18 378 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 702 718.00 | 20 145 039.00 | | 20 702 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 858.00 | 5 231 233.00 | | 5 486 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 818 361.00 | | 21 818 361.00 | 21 818 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 818 361.00 | | 21 818 361.00 | 21 818 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 067 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 583 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | 8 559.00 | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | 8 846.00 | | 5 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 14 178.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 14 178.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -5 332.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 170.00 | 369 688.00 | | 420 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 082 544.00 | 18 118 149.00 | | 22 082 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 917 423.00 | 17 162 428.00 | | 20 917 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 120.00 | 955 721.00 | | 1 165 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 741.00 | | 200 771.00 | 643 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 771.00 | 724 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 521.00 | 648 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 688.00 | | 190 171.00 | 570 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778.00 | | 10 600.00 | 11 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 948.00 | 100 994.00 | 10 945.00 | 368 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 422.00 | 8 660.00 | | 36 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 526.00 | 92 334.00 | 10 945.00 | 332 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 265.00 | 2 249 265.00 | | 2 249 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 14 447 777.00 | 14 447 777.00 | | 14 447 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 2 299 468.00 | 2 299 468.00 | | 2 299 468.00 |
VC Groupe et associés | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 732.00 | 65 624.00 | 76 108.00 | 141 732.00 |
VI Groupe et associés | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 750.00 | 1 551 750.00 | | 1 551 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749 287.00 | 18 734 159.00 | 15 128.00 | 18 749 287.00 |
VW T.V.A. | 2 634 757.00 | 2 634 757.00 | | 2 634 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 966.00 | 5 486 858.00 | 76 108.00 | 5 562 966.00 |