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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 221 950.00 | | 188 221 950.00 | 188 221 950.00 |
BZ Autres créances | 7 355 540.00 | | 7 355 540.00 | 7 355 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 540.00 | | 7 355 540.00 | 7 355 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 577 490.00 | | 195 577 490.00 | 195 577 490.00 |
CU Autres participations | 188 221 950.00 | | 188 221 950.00 | 188 221 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 258 950.00 | 188 258 950.00 | | 188 258 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015 766.00 | 1 923 321.00 | | 2 015 766.00 |
DH Report à nouveau | 74 605.00 | 12 498.00 | | 74 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182 461.00 | 1 848 882.00 | | 5 182 461.00 |
DL TOTAL (I) | 195 531 782.00 | 192 043 652.00 | | 195 531 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 889.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 708.00 | 3 889.00 | | 45 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 577 490.00 | 192 047 540.00 | | 195 577 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 270 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 255 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 367.00 | 23 634.00 | | 63 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 215.00 | 1 882 220.00 | | 5 270 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 754.00 | 33 338.00 | | 87 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182 461.00 | 1 848 882.00 | | 5 182 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 221 950.00 | | | 188 221 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 221 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 221 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 221 950.00 | | | 188 221 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 355 540.00 | 7 355 540.00 | | 7 355 540.00 |
VI Groupe et associés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 540.00 | 7 355 540.00 | | 7 355 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |