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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 373.00 | 164 183.00 | 161 189.00 | 325 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 101.00 | 79 100.00 | | 79 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 197.00 | 256 381.00 | 262 816.00 | 519 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 616.00 | 305 346.00 | 704 270.00 | 1 009 616.00 |
BZ Autres créances | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 621.00 | | 520 621.00 | 520 621.00 |
CF Disponibilités | 2 456 289.00 | | 2 456 289.00 | 2 456 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 250.00 | 305 346.00 | 3 847 904.00 | 4 153 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 447.00 | 561 727.00 | 4 110 720.00 | 4 672 447.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 952.00 | 7 643.00 | | 7 952.00 |
DH Report à nouveau | 117 264.00 | 111 399.00 | | 117 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 131.00 | 6 174.00 | | 97 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 402.00 | 1 019 270.00 | | 1 116 402.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 946.00 | 338 904.00 | | 422 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 4 544.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 310.00 | 25 528.00 | | 96 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 231.00 | 1 069 698.00 | | 2 228 231.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 764 318.00 | 1 693 675.00 | | 2 764 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 720.00 | 2 712 945.00 | | 4 110 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 447.00 | 1 693 675.00 | | 2 436 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 030.00 | | 110 880.00 | 499 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 713.00 | 519 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 713.00 | 325 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 205.00 | | 110 880.00 | 305 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 107.00 | 46 887.00 | 90 713.00 | 221 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 009.00 | 46 887.00 | 90 713.00 | 208 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 960.00 | 1 205 960.00 | | 1 205 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 698.00 | 739 698.00 | | 739 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 403 700.00 | 403 700.00 | | 403 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 916.00 | 605 916.00 | | 605 916.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VC Groupe et associés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 946.00 | 95 076.00 | 327 871.00 | 422 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 174.00 | 1 207 174.00 | | 1 207 174.00 |
VW T.V.A. | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 318.00 | 2 436 447.00 | 327 871.00 | 2 764 318.00 |