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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 2 564.00 | 1 438.00 | 4 002.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 950.00 | 2 564.00 | 230 387.00 | 232 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 447.00 | | 290 447.00 | 290 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 398.00 | 2 564.00 | 520 834.00 | 523 398.00 |
CU Autres participations | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
DL TOTAL (I) | 483 719.00 | | | 483 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 834.00 | | | 520 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 003.00 | | | 364 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 228 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 232 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 1 030.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 030.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |