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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 6 427.00 | 4 325.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 303.00 | 31 834.00 | 3 469.00 | 35 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 506.00 | 480 447.00 | 228 059.00 | 708 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 993.00 | 525 738.00 | 971 255.00 | 1 496 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BZ Autres créances | 929 855.00 | | 929 855.00 | 929 855.00 |
CF Disponibilités | 343 020.00 | | 343 020.00 | 343 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 261.00 | | 1 313 261.00 | 1 313 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 254.00 | 525 738.00 | 2 284 516.00 | 2 810 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 2 721.00 | 4 222.00 | | 2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | -1 501.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 17 815.00 | 17 983.00 | | 17 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 166.00 | 299 276.00 | | 387 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 088.00 | 1 702 193.00 | | 1 623 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 318.00 | 21 440.00 | | 11 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 111 533.00 | | 127 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 149 906.00 | | 115 184.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 989.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 701.00 | 2 286 337.00 | | 2 266 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 516.00 | 2 304 320.00 | | 2 284 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623 088.00 | | | 1 623 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 562 096.00 | | 562 096.00 | 562 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 275.00 | | 562 275.00 | 562 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 81 000.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 041.00 | 81 000.00 | | 94 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 780.00 | 81 000.00 | | 93 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 594.00 | 1 119 186.00 | | 998 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 763.00 | 1 120 687.00 | | 998 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | -1 501.00 | | -168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 693.00 | | 13 300.00 | 1 483 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 718.00 | | | 750 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 510.00 | | 13 300.00 | 730 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 629.00 | 74 109.00 | | 451 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | 717.00 | | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 889.00 | 73 392.00 | | 438 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VC Groupe et associés | 719 844.00 | 719 844.00 | | 719 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 114.00 | 34 162.00 | 182 629.00 | 237 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 728.00 | 1 622 728.00 | | 1 622 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 209.00 | 967 859.00 | 2 350.00 | 970 209.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 331.00 | 2 052 379.00 | 182 629.00 | 2 255 331.00 |