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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 2 163.00 | 1 068.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 170.00 | 55 177.00 | -7.00 | 55 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 071.00 | 57 340.00 | 95 731.00 | 153 071.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 599.00 | 57 340.00 | 204 259.00 | 261 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 854.00 | 76 107.00 | | 91 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 536.00 | 15 747.00 | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 119 490.00 | 92 954.00 | | 119 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 913.00 | 49 886.00 | | 32 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 797.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 17 810.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 686.00 | 40 503.00 | | 31 686.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 770.00 | 108 997.00 | | 84 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 259.00 | 201 951.00 | | 204 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 422.00 | 108 997.00 | | 73 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 402.00 | | 304 402.00 | 304 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 402.00 | | 304 402.00 | 304 402.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 405.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 405.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -405.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 2 590.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 410.00 | 304 750.00 | | 304 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 874.00 | 289 003.00 | | 277 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 536.00 | 15 747.00 | | 26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 340.00 | 196.00 | | 57 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | 196.00 | | 57 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | -10 177.00 | 11 348.00 | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 770.00 | 73 422.00 | 11 348.00 | 84 770.00 |