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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 605.00 | |
BT Marchandises | | | 664 718.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 004 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 932 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 944 610.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 134.00 | 154 140.00 | | 300 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 820.00 | 275 994.00 | | 189 820.00 |
DL TOTAL (I) | 495 454.00 | 435 634.00 | | 495 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 428.00 | 1 265 267.00 | | 1 257 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 12 302.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092.00 | 22 180.00 | | 19 092.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 88 000.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 156.00 | 1 625 249.00 | | 1 449 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 610.00 | 2 060 883.00 | | 1 944 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 156.00 | 1 625 249.00 | | 449 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 17 883.00 | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 8 436.00 | | 14 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 4 392.00 | 5 020.00 | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 4 392.00 | 5 020.00 | 8 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 428.00 | 1 257 428.00 | | 1 257 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 377.00 | 966 377.00 | | 966 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 179.00 | 1 004 179.00 | | 1 004 179.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 156.00 | 1 449 156.00 | | 1 449 156.00 |