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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 567.00 | 553 006.00 | 130 561.00 | 683 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 118.00 | 4 882.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 173.00 | 558 124.00 | 151 049.00 | 709 173.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 333.00 | | 511 333.00 | 511 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 506.00 | 558 124.00 | 662 382.00 | 1 220 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 223.00 | 122 185.00 | | 200 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 276.00 | 78 038.00 | | 78 276.00 |
DL TOTAL (I) | 476 998.00 | 398 722.00 | | 476 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 900.00 | 174 920.00 | | 83 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084.00 | 196 084.00 | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 41 210.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 113.00 | 18 684.00 | | 67 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 384.00 | 430 898.00 | | 185 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 382.00 | 829 621.00 | | 662 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 661.00 | 347 054.00 | | 131 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 583.00 | | 616 583.00 | 616 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 583.00 | | 616 583.00 | 616 583.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 340.00 | 286.00 | | 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 436.00 | 10 174.00 | | 21 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 753.00 | 1 500.00 | | 144 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 753.00 | 1 500.00 | | 144 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | 1.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | 91.00 | | 29 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 253.00 | 1 409.00 | | 115 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 23 158.00 | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 703.00 | 682 290.00 | | 808 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 427.00 | 604 251.00 | | 730 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 276.00 | 78 038.00 | | 78 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 867.00 | 48 973.00 | | 48 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 162.00 | | 67 136.00 | 696 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 125.00 | 709 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 125.00 | 693 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 771.00 | | 66 921.00 | 680 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | 215.00 | 15 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 710.00 | 97 039.00 | 24 625.00 | 485 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 710.00 | 97 039.00 | 24 625.00 | 485 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 845.00 | 30 122.00 | 53 723.00 | 83 845.00 |
VI Groupe et associés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VW T.V.A. | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 384.00 | 131 661.00 | 53 723.00 | 185 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 1 586.00 | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 5 552.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 281 736.00 | 183 918.00 | | 281 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 809.00 | 73 605.00 | | 53 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 815.00 | 86 414.00 | | 270 815.00 |
YT Sous‐traitance | 20 904.00 | 33 363.00 | | 20 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 921.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | 2 507.00 | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 267.00 | 129 709.00 | | 152 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 793.00 | 73 938.00 | | 92 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 896.00 | 296 438.00 | | 361 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |