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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 9 807.00 | 8 032.00 | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 220.00 | 16 807.00 | 9 413.00 | 26 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 923.00 | -2 923.00 | |
BT Marchandises | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 617.00 | 2 923.00 | 177 693.00 | 180 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 837.00 | 19 731.00 | 187 106.00 | 206 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -69 945.00 | -72 842.00 | | -69 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 475.00 | 2 897.00 | | -3 475.00 |
DL TOTAL (I) | -51 640.00 | -48 165.00 | | -51 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 166.00 | 78 847.00 | | 75 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 329.00 | | 3 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 857.00 | 52 554.00 | | 46 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 75 502.00 | | 94 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 23 677.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 746.00 | 230 909.00 | | 238 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 106.00 | 182 744.00 | | 187 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 888.00 | 178 355.00 | | 191 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 195.00 | | 4 025.00 | 22 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | | 4 025.00 | 13 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126.00 | 3 682.00 | | 13 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 1 192.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 2 490.00 | | 7 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |