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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 621.00 | 161 537.00 | 2 085.00 | 163 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 248.00 | 574 072.00 | 143 176.00 | 717 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 690.00 | 735 609.00 | 1 214 081.00 | 1 949 690.00 |
BT Marchandises | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
CF Disponibilités | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 776.00 | | 407 776.00 | 407 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 466.00 | 735 609.00 | 1 621 857.00 | 2 357 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 367.00 | -112 069.00 | | 87 367.00 |
DH Report à nouveau | | 145 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | 54 313.00 | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 126 302.00 | 90 667.00 | | 126 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 546.00 | 286 201.00 | | 339 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 090.00 | 982 952.00 | | 980 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 94 199.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 174.00 | 117 249.00 | | 146 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 555.00 | 1 481 515.00 | | 1 495 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 857.00 | 1 572 182.00 | | 1 621 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 133.00 | | 1 057 133.00 | 1 057 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 133.00 | | 1 057 133.00 | 1 057 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 473.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 473.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -473.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 558.00 | 1 122 503.00 | | 1 217 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 924.00 | 1 068 189.00 | | 1 181 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | 54 313.00 | | 35 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 693.00 | | 8 405.00 | 2 030 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -666.00 | | 18 820.00 | -666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 409.00 | | 1 949 690.00 | 89 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 306.00 | | 1 050 000.00 | 88 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | | 880 869.00 | 1 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 233.00 | | 8 405.00 | 874 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | | 18 154.00 |