| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 563.00 | 1 221.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618.00 | 563.00 | 2 054.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 1 074 278.00 | | 1 074 278.00 | 1 074 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 627.00 | | 301 627.00 | 301 627.00 |
CF Disponibilités | 902 679.00 | | 902 679.00 | 902 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 584.00 | | 2 278 584.00 | 2 278 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 203.00 | 563.00 | 2 280 639.00 | 2 281 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 1 727 882.00 | | | 1 727 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 360.00 | | | 2 278 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 639.00 | | | 2 280 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847.00 | | 2 618.00 | 9 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 847.00 | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 847.00 | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | 1 785.00 | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | 1 392.00 | 7 419.00 | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 1 392.00 | 7 419.00 | 6 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 800.00 | 1 071 800.00 | | 1 071 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 278.00 | 1 074 278.00 | | 1 074 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788.00 | | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |