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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 8 905.00 | 6 936.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 510.00 | 27 122.00 | 11 388.00 | 38 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 225.00 | 28 676.00 | 94 549.00 | 123 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 583.00 | 64 704.00 | 120 878.00 | 185 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BP En cours de production de services | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
BZ Autres créances | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 781.00 | | 581 781.00 | 581 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 365.00 | 64 704.00 | 702 660.00 | 767 365.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DH Report à nouveau | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 574.00 | | | -17 574.00 |
DL TOTAL (I) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 644.00 | | | 268 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
EA Autres dettes | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 711.00 | | | 706 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 660.00 | | | 702 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 691.00 | | 7 893.00 | 177 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | 3 500.00 | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 843.00 | | 2 893.00 | 158 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 500.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 543.00 | 24 161.00 | | 40 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 406.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | 21 755.00 | | 34 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 862.00 | 220 862.00 | | 220 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 704.00 | 177 704.00 | | 177 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 415.00 | 53 740.00 | 166 544.00 | 268 415.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VP Divers | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 902.00 | 380 402.00 | 6 500.00 | 386 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 712.00 | 492 037.00 | 166 544.00 | 706 712.00 |