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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 067.00 | 285.00 | 2 352.00 |
AP Constructions | | 447.00 | -447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 731.00 | 2 557.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 070.00 | 23 825.00 | 3 365 245.00 | 3 389 070.00 |
BZ Autres créances | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CF Disponibilités | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 770.00 | 23 825.00 | 3 518 945.00 | 3 542 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 358 912.00 | | 3 358 912.00 | 3 358 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 512.00 | 12 535.00 | | 15 512.00 |
DG Autres réserves | 294 737.00 | 238 166.00 | | 294 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | 59 549.00 | | 13 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 496.00 | 2 840 250.00 | | 2 855 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 688.00 | 100 168.00 | | 639 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 843.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 449.00 | 102 884.00 | | 663 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 945.00 | 2 943 133.00 | | 3 518 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 461.00 | -3 102.00 | | -7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 301.00 | 69 000.00 | | 34 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 900.00 | 9 451.00 | | 20 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | 59 549.00 | | 13 401.00 |