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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 501.00 | 597.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 271.00 | 27 817.00 | 23 454.00 | 51 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 558.00 | 28 870.00 | 170 688.00 | 199 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 874.00 | 60 188.00 | 199 686.00 | 259 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 278.00 | 710.00 | 332 568.00 | 333 278.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 097.00 | 710.00 | 558 387.00 | 559 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 972.00 | 60 898.00 | 758 074.00 | 818 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 6 000.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 904.00 | 300 531.00 | | 211 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 431.00 | 48 383.00 | | 120 431.00 |
DL TOTAL (I) | 335 945.00 | 355 514.00 | | 335 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 203.00 | 45 336.00 | | 41 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 018.00 | 428.00 | | 105 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 169.00 | 182 297.00 | | 143 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | 158 127.00 | | 107 693.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 14 094.00 | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 129.00 | 400 283.00 | | 422 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 074.00 | 755 797.00 | | 758 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 266.00 | 377 743.00 | | 402 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 481.00 | | 106 838.00 | 172 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 444.00 | 259 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 250 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | | 106 995.00 | 163 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | -157.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 965.00 | 31 223.00 | 13 000.00 | 41 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 693.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 30 530.00 | 13 000.00 | 39 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 238.00 | 438 238.00 | | 438 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 266.00 | 1.00 | | 402 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 332 568.00 | 332 568.00 | | 332 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 716.00 | 20 853.00 | 19 863.00 | 40 716.00 |
VI Groupe et associés | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 238.00 | 438 238.00 | | 438 238.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 129.00 | 402 266.00 | 19 863.00 | 422 129.00 |