| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 574 738.00 | | 1 574 738.00 | 1 574 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 238.00 | | 1 590 238.00 | 1 590 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 571 107.00 | | 571 107.00 | 571 107.00 |
CF Disponibilités | 516 307.00 | | 516 307.00 | 516 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 478.00 | | 1 089 478.00 | 1 089 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 716.00 | | 2 679 716.00 | 2 679 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 946.00 | 669 946.00 | | 669 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 5 250.00 | | 6 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 627.00 | 120 294.00 | | -56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 804 416.00 | 861 042.00 | | 804 416.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 104 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 104 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 213.00 | 265 734.00 | | 238 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 049.00 | 610 549.00 | | 963 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 713.00 | 79 820.00 | | 604 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | 24 641.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 300.00 | 980 743.00 | | 1 816 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 716.00 | 1 945 785.00 | | 2 679 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 922.00 | 150 399.00 | | 800 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 200 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 4 215.00 | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | 28 286.00 | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 956.00 | 28 286.00 | | 235 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355.00 | 29 000.00 | | 35 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 601.00 | -714.00 | | 200 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 998.00 | -109 149.00 | | -201 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 672.00 | 799 456.00 | | 1 522 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 299.00 | 679 162.00 | | 1 579 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 627.00 | 120 294.00 | | -56 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 080.00 | 5 703.00 | | 6 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 439.00 | | 1 955 316.00 | 389 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 517.00 | 1 590 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 517.00 | 1 574 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 939.00 | | 1 955 316.00 | 373 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 000.00 | | 45 000.00 | 104 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 45 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | 45 000.00 | 104 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 500.00 | 46 952.00 | 669 288.00 | 962 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 713.00 | 604 713.00 | | 604 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 213.00 | 138 383.00 | 99 830.00 | 238 213.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 553.00 | | | 373 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 755.00 | 224 755.00 | | 224 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 607.00 | 571 107.00 | 15 500.00 | 586 607.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 300.00 | 800 922.00 | 769 118.00 | 1 816 300.00 |