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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 3 177.00 | 3 823.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 14 237.00 | 25 888.00 | 40 125.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 125.00 | 17 414.00 | 295 711.00 | 313 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
072 Créances – Autres | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
084 Disponibilités | 139 457.00 | | 139 457.00 | 139 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
110 Total général Actif | 477 091.00 | 17 414.00 | 459 677.00 | 477 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557 878.00 | | | 557 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
230 Autres produits | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 937.00 | | | 605 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
242 Autres charges externes. | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
252 Charges sociales | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
262 Autres charges | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 707.00 | | | 493 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | | | 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |