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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 266.00 | 727.00 | 42 539.00 | 43 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 467.00 | 13 316.00 | 19 151.00 | 32 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 12 081.00 | 37 853.00 | 49 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 006.00 | 26 124.00 | 107 882.00 | 134 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 539.00 | | 384 539.00 | 384 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 545.00 | 26 124.00 | 492 421.00 | 518 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DH Report à nouveau | | -21 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 256.00 | 36 834.00 | | 39 256.00 |
DL TOTAL (I) | 59 006.00 | 19 750.00 | | 59 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 170.00 | 79 026.00 | | 81 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 1 482.00 | | 2 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 67 010.00 | | 142 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 383.00 | 38 306.00 | | 73 383.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 415.00 | 193 707.00 | | 433 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 421.00 | 213 457.00 | | 492 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 616.00 | | 106 313.00 | 82 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 924.00 | 134 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 924.00 | 127 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 544.00 | | 105 013.00 | 77 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 1 300.00 | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 15 844.00 | 1 658.00 | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 15 844.00 | 1 658.00 | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 170.00 | 18 244.00 | 62 926.00 | 81 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 491.00 | 173 135.00 | 6 357.00 | 179 491.00 |
VW T.V.A. | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 415.00 | 370 489.00 | 62 926.00 | 433 415.00 |