| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 3 445.00 | 2 000.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 1 165.00 | 3 682.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628.00 | 4 611.00 | 6 017.00 | 10 628.00 |
BT Marchandises | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 378.00 | 1 835.00 | 98 543.00 | 100 378.00 |
BZ Autres créances | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CF Disponibilités | 553 806.00 | | 553 806.00 | 553 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 864.00 | 1 835.00 | 739 029.00 | 740 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 491.00 | 6 446.00 | 745 046.00 | 751 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 56.00 | | 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 660.00 | 1 060.00 | | 13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 13 261.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 57 902.00 | 24 378.00 | | 57 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 125.00 | 307 645.00 | | 592 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 20 693.00 | | 43 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 794.00 | 30 838.00 | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 143.00 | 359 177.00 | | 687 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 046.00 | 383 556.00 | | 745 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 143.00 | 359 177.00 | | 687 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 783.00 | | 1 692 783.00 | 1 692 783.00 |
FG Production vendue services | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 536.00 | | 2 093 536.00 | 2 093 536.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 3 779.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 3 779.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -3 779.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 5 263.00 | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 656.00 | 1 130 120.00 | | 2 093 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 132.00 | 1 116 858.00 | | 2 060 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | 13 262.00 | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 9 312.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 10 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 4 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 179.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 2 814.00 | | 1 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 649.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 125.00 | 592 125.00 | | 592 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 759.00 | 151 424.00 | 335.00 | 151 759.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 143.00 | 687 143.00 | | 687 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
ST Autres comptes | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YT Sous‐traitance | 378 217.00 | | | 378 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 263.00 | | | 414 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 502.00 | | | 342 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 449.00 | | | 782 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |