| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 185.00 | | 498 185.00 | 498 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 1 409.00 | 3 510.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 936.00 | 13 729.00 | 94 207.00 | 107 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 036.00 | 15 138.00 | 602 898.00 | 618 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 361.00 | 66 559.00 | 1 299 801.00 | 1 366 361.00 |
BZ Autres créances | 421 839.00 | | 421 839.00 | 421 839.00 |
CF Disponibilités | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 963.00 | 66 559.00 | 1 847 403.00 | 1 913 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 998.00 | 81 697.00 | 2 450 301.00 | 2 531 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 080.00 | 726 000.00 | | 730 080.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 942.00 | -288 420.00 | | -673 942.00 |
DL TOTAL (I) | 56 139.00 | 430 080.00 | | 56 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 415.00 | 108 012.00 | | 95 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 415.00 | 108 012.00 | | 95 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 199.00 | 968 466.00 | | 1 504 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 727.00 | 595 670.00 | | 424 727.00 |
EA Autres dettes | 289 627.00 | 123 800.00 | | 289 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 194.00 | 341 548.00 | | 80 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 748.00 | 2 029 484.00 | | 2 298 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 301.00 | 2 567 577.00 | | 2 450 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 535.00 | -12 032.00 | 4 860 503.00 | 4 872 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 535.00 | -12 032.00 | 4 860 503.00 | 4 872 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 631 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 053.00 | 47 440.00 | | 26 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053.00 | 47 440.00 | | 26 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 141.00 | -47 440.00 | | -17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 561.00 | 1 544 956.00 | | 5 023 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 503.00 | 1 833 376.00 | | 5 697 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 942.00 | -288 420.00 | | -673 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 240.00 | | 93 795.00 | 524 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 185.00 | | | 498 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | | 93 462.00 | 19 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | 333.00 | 6 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 13 183.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 13 183.00 | | 1 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 012.00 | 18 335.00 | 30 933.00 | 108 012.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 038.00 | 3 479.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 038.00 | 3 479.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 012.00 | 88 373.00 | 34 411.00 | 108 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 081.00 | 33 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 292.00 | 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 199.00 | 1 504 199.00 | | 1 504 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 627.00 | 289 627.00 | | 289 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 815.00 | 1 361 815.00 | | 1 361 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 180 708.00 | 180 708.00 | | 180 708.00 |
VP Divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 867.00 | 1 812 872.00 | 6 995.00 | 1 819 867.00 |
VW T.V.A. | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 748.00 | 2 298 748.00 | | 2 298 748.00 |