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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 726 275.00 | 449 600.00 | 276 675.00 | 726 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 763.00 | 21 808.00 | 955.00 | 22 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 530.00 | | 638 530.00 | 638 530.00 |
BF Prêts | 510 747.00 | | 510 747.00 | 510 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 308.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 088.00 | 1 144 408.00 | 1 743 680.00 | 2 888 088.00 |
BP En cours de production de services | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 316 530.00 | | 316 530.00 | 316 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 893.00 | 9 528.00 | 344 365.00 | 353 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 981.00 | 1 153 936.00 | 2 088 045.00 | 3 241 981.00 |
CU Autres participations | 989 467.00 | 673 000.00 | 316 467.00 | 989 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 373.00 | | | 1 656 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 225.00 | | | 2 024 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 045.00 | | | 2 088 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 278.00 | | | 274 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 575.00 | | 8 029.00 | 3 087 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 516.00 | 2 139 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 516.00 | 2 888 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 281.00 | | 757.00 | 748 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 294.00 | | 7 272.00 | 2 339 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 608.00 | 7 800.00 | | 463 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 608.00 | 7 800.00 | | 463 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 528.00 | 21 000.00 | | 661 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 528.00 | 21 000.00 | | 661 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 529.00 | 120 047.00 | 518 482.00 | 638 529.00 |
UP Prêts | 510 747.00 | 510 747.00 | | 510 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 271.00 | 645 483.00 | 518 788.00 | 1 164 271.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |