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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 866.00 | | 563 866.00 | 563 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 188.00 | 100.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 844.00 | 848 285.00 | 360 560.00 | 1 208 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 713.00 | 849 473.00 | 1 008 240.00 | 1 857 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 609 349.00 | | 609 349.00 | 609 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 1 578 954.00 | | 1 578 954.00 | 1 578 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 289.00 | | 2 288 289.00 | 2 288 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 002.00 | 849 473.00 | 3 296 529.00 | 4 146 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 794.00 | 655 209.00 | | 1 117 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 010.00 | 762 585.00 | | 212 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 305.00 | 1 650 295.00 | | 1 562 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 559.00 | 79 992.00 | | 545 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 251.00 | 648 003.00 | | 588 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 398.00 | 288 099.00 | | 457 398.00 |
EA Autres dettes | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 224.00 | 1 042 111.00 | | 1 734 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 529.00 | 2 692 406.00 | | 3 296 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 519.00 | | 45 195.00 | 1 812 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 866.00 | | | 563 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 938.00 | | 45 195.00 | 1 164 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 799.00 | 74 674.00 | | 774 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 799.00 | 74 674.00 | | 774 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 251.00 | 588 251.00 | | 588 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 398.00 | 457 398.00 | | 457 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
UX Autres créances clients | 609 349.00 | 609 349.00 | | 609 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 559.00 | 522 778.00 | 22 781.00 | 545 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -481 205.00 | | | -481 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 244.00 | 610 054.00 | 82 190.00 | 692 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 224.00 | 1 711 443.00 | 22 781.00 | 1 734 224.00 |