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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 129.00 | 17 324.00 | 17 453.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 289 897.00 | 141 044.00 | 148 854.00 | 289 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 228.00 | 112 443.00 | 25 785.00 | 138 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 457.00 | 455 073.00 | 95 384.00 | 550 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 840.00 | 708 690.00 | 586 151.00 | 1 294 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BT Marchandises | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 770.00 | 1 272.00 | 82 499.00 | 83 770.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 468 249.00 | | 468 249.00 | 468 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 843.00 | 1 272.00 | 621 572.00 | 622 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 684.00 | 709 961.00 | 1 207 723.00 | 1 917 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 453 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 800.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 565.00 | -108 471.00 | | 180 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 783 950.00 | 620 329.00 | | 783 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 065.00 | 231 845.00 | | 168 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 052.00 | 36 139.00 | | 136 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 471.00 | 44 432.00 | | 36 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 12 029.00 | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 197.00 | 39 450.00 | | 64 197.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 49 059.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 772.00 | 412 953.00 | | 423 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 723.00 | 1 033 282.00 | | 1 207 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 787.00 | 21 138.00 | | 1 311 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 085.00 | 1 294 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 725.00 | 307 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 360.00 | 978 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 725.00 | 17 453.00 | | 298 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 314.00 | 2 628.00 | | 1 005 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | 1 057.00 | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 935.00 | 64 839.00 | 38 085.00 | 681 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 129.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 210.00 | 64 710.00 | 29 360.00 | 673 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 272.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 959.00 | 65 739.00 | 102 220.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 576.00 | 117 372.00 | 10 204.00 | 127 576.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 301.00 | 285 082.00 | 102 220.00 | 387 301.00 |