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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 865.00 | 535.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 182.00 | 71 169.00 | 6 014.00 | 77 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 277.00 | 79 222.00 | 26 055.00 | 105 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 409.00 | 157 256.00 | 33 153.00 | 190 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
BP En cours de production de services | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 831.00 | 223 154.00 | 488 677.00 | 711 831.00 |
BZ Autres créances | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CF Disponibilités | 334 424.00 | | 334 424.00 | 334 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 792.00 | 223 154.00 | 1 086 638.00 | 1 309 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 201.00 | 380 411.00 | 1 119 791.00 | 1 500 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 361 787.00 | 360 018.00 | | 361 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | 41 769.00 | | 33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 412 861.00 | 419 059.00 | | 412 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 444.00 | 36 406.00 | | 87 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 104.00 | 167 351.00 | | 142 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 383.00 | 773 130.00 | | 477 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 930.00 | 976 887.00 | | 706 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 791.00 | 1 395 946.00 | | 1 119 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 486.00 | 940 481.00 | | 619 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 527.00 | | 7 693.00 | 186 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 190 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 182 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 577.00 | | 7 693.00 | 178 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 637.00 | 11 430.00 | 3 811.00 | 149 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 1 167.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 939.00 | 10 263.00 | 3 811.00 | 143 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 170.00 | 100 000.00 | 16.00 | 123 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 170.00 | 100 000.00 | 16.00 | 123 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 170.00 | 100 000.00 | 16.00 | 123 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 482 854.00 | | | 482 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 977.00 | | | 228 977.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 231.00 | 534 224.00 | 229 007.00 | 763 231.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 486.00 | 619 486.00 | | 619 486.00 |