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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 862.00 | 189 599.00 | 28 263.00 | 217 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 252.00 | 455 151.00 | 201 101.00 | 656 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 912.00 | 648 348.00 | 603 564.00 | 1 251 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 687 745.00 | | 687 745.00 | 687 745.00 |
CF Disponibilités | 179 170.00 | | 179 170.00 | 179 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 397.00 | | 897 397.00 | 897 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 309.00 | 648 348.00 | 1 500 961.00 | 2 149 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
CU Autres participations | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 322.00 | 211 697.00 | | 217 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 999.00 | 155 625.00 | | 312 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 166.00 | 10 855.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 646 487.00 | 488 178.00 | | 646 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 451.00 | 622 102.00 | | 580 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 955.00 | 162 846.00 | | 194 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 63 920.00 | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | 62 777.00 | | 50 748.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 147.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 473.00 | 912 793.00 | | 854 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 961.00 | 1 400 971.00 | | 1 500 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 734.00 | 633 298.00 | | 374 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 955.00 | | | 194 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 588.00 | | 1 105 588.00 | 1 105 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 588.00 | | 1 105 588.00 | 1 105 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 891.00 | 23 752.00 | | 5 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 23 752.00 | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | 6 048.00 | | 4 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 837.00 | 20 000.00 | | 17 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085.00 | 26 048.00 | | 22 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 194.00 | -2 296.00 | | -16 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 670.00 | 53 380.00 | | 80 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 900.00 | 1 238 285.00 | | 1 468 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 901.00 | 1 082 660.00 | | 1 155 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 999.00 | 155 625.00 | | 312 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 392.00 | | 127 407.00 | 1 151 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 267 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 887.00 | 1 251 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 886.00 | 874 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 690.00 | | 126 310.00 | 774 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 390.00 | | 1 097.00 | 266 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 419.00 | 59 979.00 | 9 050.00 | 597 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 821.00 | 59 979.00 | 9 050.00 | 593 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VC Groupe et associés | 669 073.00 | 669 073.00 | | 669 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 451.00 | 100 712.00 | 454 739.00 | 580 451.00 |
VI Groupe et associés | 194 955.00 | 194 955.00 | | 194 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 838.00 | 716 838.00 | | 716 838.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 473.00 | 374 734.00 | 454 739.00 | 854 473.00 |