| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 487.00 | 7 802.00 | 12 686.00 | 20 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 944.00 | 10 405.00 | 28 539.00 | 38 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 948.00 | 31 207.00 | 47 741.00 | 78 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 049.00 | | 169 049.00 | 169 049.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 736.00 | 31 207.00 | 330 530.00 | 361 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DH Report à nouveau | -43 134.00 | -43 682.00 | | -43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586.00 | 547.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 69 940.00 | 62 355.00 | | 69 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 119.00 | 74 481.00 | | 98 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 15 011.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 4 508.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 583.00 | 135 220.00 | | 154 583.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 423.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 589.00 | 229 643.00 | | 260 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 530.00 | 291 998.00 | | 330 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 667.00 | 192 244.00 | | 204 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 403.00 | | 21 548.00 | 78 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 003.00 | 78 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 38 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 444.00 | | 21 500.00 | 38 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | 48.00 | 6 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | 7 029.00 | 21 000.00 | 45 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 2 898.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 4 131.00 | 21 000.00 | 27 274.00 |