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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 226.00 | 51 741.00 | 29 485.00 | 81 226.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 39 735.00 | 32 298.00 | 7 437.00 | 39 735.00 |
AP Constructions | 927 881.00 | 876 853.00 | 51 028.00 | 927 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 820.00 | 1 130 385.00 | 104 435.00 | 1 234 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 687.00 | 237 999.00 | 39 688.00 | 277 687.00 |
AX Avances et acomptes | 518 012.00 | | 518 012.00 | 518 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 108.00 | 2 876 598.00 | 2 464 510.00 | 5 341 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 634.00 | | 696 634.00 | 696 634.00 |
BN En cours de production de biens | 270 452.00 | 83 875.00 | 186 577.00 | 270 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 327.00 | | 285 327.00 | 285 327.00 |
BT Marchandises | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 793.00 | 9 077.00 | 949 716.00 | 958 793.00 |
BZ Autres créances | 852 085.00 | | 852 085.00 | 852 085.00 |
CF Disponibilités | 1 041 351.00 | | 1 041 351.00 | 1 041 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 726.00 | 92 952.00 | 4 138 774.00 | 4 231 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 834.00 | 2 969 550.00 | 6 603 284.00 | 9 572 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
CU Autres participations | 276 003.00 | 32 000.00 | 244 003.00 | 276 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 822 019.00 | 493 106.00 | 1 328 912.00 | 1 822 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 281.00 | 12 651.00 | | 406 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 976 217.00 | 1 942 756.00 | | 1 976 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 380.00 | 65 460.00 | | 229 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 677.00 | 2 029 668.00 | | 2 652 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 374.00 | 91 233.00 | | 2 462 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | 81.00 | | 10 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 933.00 | 75 037.00 | | 966 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 395.00 | 88 269.00 | | 273 395.00 |
EA Autres dettes | 207 185.00 | 204 166.00 | | 207 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 606.00 | 458 786.00 | | 3 930 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 284.00 | 2 488 453.00 | | 6 603 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 622.00 | 500 614.00 | | 1 990 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 485.00 | 90 284.00 | | 106 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 483.00 | 1 196.00 | 103 679.00 | 102 483.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 061.00 | 485 268.00 | 3 425 329.00 | 2 940 061.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | 387.00 | 1 216.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 373.00 | 486 851.00 | 3 530 224.00 | 3 043 373.00 |
FM Production stockée | | | 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 673.00 | |
GE Autres charges | | | 70 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 750.00 | | 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 769.00 | 65.00 | | 186 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 769.00 | 65.00 | | 206 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 242.00 | 65.00 | | 186 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 597.00 | -31 655.00 | | -115 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 423.00 | 298 269.00 | | 3 939 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 043.00 | 232 809.00 | | 3 710 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 380.00 | 65 460.00 | | 229 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 265.00 | | 5 144 905.00 | 1 445 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822 019.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216 590.00 | 317 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 062.00 | 5 341 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 472.00 | 2 998 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 265.00 | | 89 093.00 | 1 445 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 933.00 | 966 933.00 | | 966 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 185.00 | 207 185.00 | | 207 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 948 908.00 | 948 908.00 | | 948 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VC Groupe et associés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462 374.00 | 522 390.00 | 1 843 808.00 | 2 462 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 660.00 | | | 2 560 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 252.00 | 266 252.00 | | 266 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 444.00 | 260 444.00 | | 260 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 633.00 | 1 828 198.00 | 29 435.00 | 1 857 633.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 873.00 | 1 980 889.00 | 1 843 808.00 | 3 920 873.00 |