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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 734.00 | 50 690.00 | 17 044.00 | 67 734.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AN Terrains | 96 192.00 | 52 302.00 | 43 890.00 | 96 192.00 |
AP Constructions | 521 493.00 | 453 992.00 | 67 501.00 | 521 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 490.00 | 77 401.00 | 87 089.00 | 164 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 619.00 | 634 384.00 | 960 235.00 | 1 594 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 105.00 | 100 712.00 | 3 371 393.00 | 3 472 105.00 |
BZ Autres créances | 472 418.00 | | 472 418.00 | 472 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 197.00 | | 848 197.00 | 848 197.00 |
CF Disponibilités | 782 324.00 | | 782 324.00 | 782 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 651.00 | 100 712.00 | 5 491 938.00 | 5 592 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 270.00 | 735 097.00 | 6 452 173.00 | 7 187 270.00 |
CU Autres participations | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864.00 | -23 864.00 | | -23 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 659.00 | 1 020 702.00 | | 1 212 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 718.00 | 191 957.00 | | 206 718.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 067.00 | 2 054 349.00 | | 2 261 067.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DO TOTAL (II) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 1 958 876.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 093.00 | 405 424.00 | | 1 278 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 062.00 | 265 666.00 | | 892 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 061.00 | 1 451 480.00 | | 1 921 061.00 |
EA Autres dettes | 38 442.00 | 36 340.00 | | 38 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 801.00 | 4 117 786.00 | | 4 189 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 173.00 | 6 173 441.00 | | 6 452 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 093.00 | | | 1 278 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 695 190.00 | | 10 695 190.00 | 10 695 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 190.00 | | 10 695 190.00 | 10 695 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 108 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 971 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 951.00 | 8 792.00 | | -4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 951.00 | 8 792.00 | | -4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 774.00 | 22 525.00 | | 61 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 721.00 | 22 525.00 | | 66 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 671.00 | -13 733.00 | | -71 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 842.00 | 8 532 167.00 | | 12 109 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903 125.00 | 8 340 210.00 | | 11 903 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 718.00 | 191 957.00 | | 206 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 599.00 | | 159 091.00 | 1 849 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 984.00 | | 10 350.00 | 287 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 436.00 | | 107 703.00 | 699 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 179.00 | | 41 038.00 | 862 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 442.00 | 40 238.00 | 16 296.00 | 610 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 685.00 | 7 005.00 | | 43 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 757.00 | 33 233.00 | 16 296.00 | 566 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
6T Sur comptes clients | 42 924.00 | 57 788.00 | | 42 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 924.00 | 57 788.00 | | 42 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 565.00 | 57 788.00 | | 61 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 062.00 | 892 062.00 | | 892 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 437.00 | 578 437.00 | | 578 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 491.00 | 497 491.00 | | 497 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 354.00 | 473 354.00 | | 473 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 105.00 | 3 472 105.00 | | 3 472 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VC Groupe et associés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 093.00 | 1 278 093.00 | | 1 278 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VP Divers | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 169.00 | 4 459 169.00 | | 4 459 169.00 |
VW T.V.A. | 723 532.00 | 723 532.00 | | 723 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 801.00 | 4 189 801.00 | | 4 189 801.00 |