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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 944.00 | 341 061.00 | 113 883.00 | 454 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 610.00 | 14 187.00 | 691 423.00 | 705 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 844.00 | 378 548.00 | 809 296.00 | 1 187 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822 813.00 | | 1 822 813.00 | 1 822 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 703.00 | | 1 242 703.00 | 1 242 703.00 |
CF Disponibilités | 11 300 043.00 | | 11 300 043.00 | 11 300 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 403 925.00 | | 14 403 925.00 | 14 403 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 770.00 | 378 548.00 | 15 213 222.00 | 15 591 770.00 |
CU Autres participations | 25 790.00 | 21 800.00 | 3 990.00 | 25 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 000.00 | | | 3 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
DG Autres réserves | 6 336 161.00 | | | 6 336 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094 361.00 | | | 5 094 361.00 |
DL TOTAL (I) | 14 948 322.00 | | | 14 948 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 213 222.00 | | | 15 213 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325 980.00 | | | 6 325 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327 147.00 | | | 6 327 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 305.00 | | | 1 525 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 303.00 | | | 1 526 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800 844.00 | | | 4 800 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 672.00 | | | 6 996 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 311.00 | | | 1 902 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094 361.00 | | | 5 094 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 917.00 | 25 448.00 | 805.00 | 317 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 417.00 | 25 448.00 | 805.00 | 316 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 912.00 | 7 433.00 | 12 479.00 | 19 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 918.00 | 195 918.00 | | 195 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 609.00 | | 705 609.00 | 705 609.00 |
UX Autres créances clients | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 425.00 | 38 815.00 | 705 609.00 | 744 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 899.00 | 252 420.00 | 12 479.00 | 264 899.00 |