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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 23 878.00 | 7 293.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 710.00 | 13 523.00 | 14 186.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 147.00 | 38 816.00 | 23 331.00 | 62 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 921.00 | | 197 921.00 | 197 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 068.00 | 38 816.00 | 221 252.00 | 260 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 541.00 | | | 293 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 428.00 | | 7 719.00 | 54 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | | 7 719.00 | 51 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 7 918.00 | | 30 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 7 918.00 | | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 277.00 | 8 482.00 | 42 795.00 | 51 277.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 196.00 | 60 344.00 | 1 852.00 | 62 196.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 907.00 | 35 111.00 | 42 795.00 | 77 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |