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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 834.00 | 58 021.00 | 7 812.00 | 65 834.00 |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | | 773 336.00 | 773 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 |
AN Terrains | 195 333.00 | 175 680.00 | 19 652.00 | 195 333.00 |
AP Constructions | 2 876 121.00 | 1 994 796.00 | 881 324.00 | 2 876 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 193.00 | 933 068.00 | 261 125.00 | 1 194 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148 605.00 | 3 092 112.00 | 1 056 493.00 | 4 148 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 399 984.00 | 6 253 680.00 | 9 146 304.00 | 15 399 984.00 |
BT Marchandises | 8 296 182.00 | 371 026.00 | 7 925 156.00 | 8 296 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 236.00 | 172 795.00 | 4 884 440.00 | 5 057 236.00 |
BZ Autres créances | 11 362 388.00 | | 11 362 388.00 | 11 362 388.00 |
CF Disponibilités | 1 043 074.00 | | 1 043 074.00 | 1 043 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 807.00 | | 232 807.00 | 232 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 991 689.00 | 543 822.00 | 25 447 866.00 | 25 991 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 391 673.00 | 6 797 502.00 | 34 594 170.00 | 41 391 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605 206.00 | | | 1 605 206.00 |
DG Autres réserves | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 818.00 | | | 2 727 818.00 |
DL TOTAL (I) | 20 802 868.00 | | | 20 802 868.00 |
DP Provisions pour risques | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031 493.00 | | | 8 031 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 596.00 | | | 4 289 596.00 |
EA Autres dettes | 1 195 486.00 | | | 1 195 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 602.00 | | | 13 566 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 594 170.00 | | | 34 594 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 527 398.00 | | | 13 527 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 065 957.00 | | 47 065 957.00 | 47 065 957.00 |
FD Production vendue biens | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
FG Production vendue services | 2 839 203.00 | | 2 839 203.00 | 2 839 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 970 357.00 | | 49 970 357.00 | 49 970 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 928 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 745 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 242.00 | |
GE Autres charges | | | 254 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 223 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 636.00 | | | -84 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 805.00 | | | 829 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 387.00 | | | 1 064 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 025 246.00 | | | 51 025 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 297 428.00 | | | 48 297 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 818.00 | | | 2 727 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 027 937.00 | | 743 122.00 | 15 027 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 075.00 | 15 399 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 699.00 | 6 810 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 375.00 | 8 414 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810 692.00 | | 57 750.00 | 6 810 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 705.00 | | 682 922.00 | 8 044 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 539.00 | | 2 448.00 | 172 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 143.00 | 705 737.00 | 367 200.00 | 5 915 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 882.00 | 52 839.00 | 57 699.00 | 62 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 261.00 | 652 897.00 | 309 500.00 | 5 852 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031 493.00 | 8 031 493.00 | | 8 031 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216 791.00 | 2 216 791.00 | | 2 216 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 659.00 | 797 659.00 | | 797 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 659.00 | 319 659.00 | | 319 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 134.00 | 2 500 134.00 | | 2 500 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
UX Autres créances clients | 6 167 319.00 | 6 167 319.00 | | 6 167 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 564.00 | 194 564.00 | | 194 564.00 |
VB T. V. A. | 266 540.00 | 266 540.00 | | 266 540.00 |
VC Groupe et associés | 7 162 781.00 | 7 162 781.00 | | 7 162 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931 156.00 | 3 931 156.00 | | 3 931 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 807.00 | 232 807.00 | | 232 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 132 067.00 | 17 957 079.00 | 174 987.00 | 18 132 067.00 |
VW T.V.A. | 801 863.00 | 801 863.00 | | 801 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832 045.00 | 14 832 045.00 | | 14 832 045.00 |