| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 5 130.00 | 2 042.00 | 7 172.00 |
AN Terrains | 151 008.00 | 138 684.00 | 12 324.00 | 151 008.00 |
AP Constructions | 62 178.00 | 41 625.00 | 20 553.00 | 62 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 343.00 | 311 525.00 | 60 817.00 | 372 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 516.00 | 388 903.00 | 111 614.00 | 500 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 005.00 | 885 868.00 | 6 155 137.00 | 7 041 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 777.00 | 20 958.00 | 1 290 819.00 | 1 311 777.00 |
BZ Autres créances | 1 521 089.00 | | 1 521 089.00 | 1 521 089.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 182.00 | 20 958.00 | 2 836 224.00 | 2 857 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 187.00 | 906 826.00 | 8 991 362.00 | 9 898 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
CU Autres participations | 5 914 763.00 | | 5 914 763.00 | 5 914 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 1 639 835.00 | 1 317 630.00 | | 1 639 835.00 |
DH Report à nouveau | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 685.00 | 322 205.00 | | 121 685.00 |
DK Provisions réglementées | 34 586.00 | 16 567.00 | | 34 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 234.00 | 3 451 530.00 | | 3 591 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 976.00 | 2 490 503.00 | | 2 744 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 409.00 | 1 452 429.00 | | 2 097 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 720.00 | 210 443.00 | | 59 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 022.00 | 373 391.00 | | 498 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 128.00 | 4 586 989.00 | | 5 400 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 362.00 | 8 038 518.00 | | 8 991 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 899.00 | 1 826 366.00 | | 3 417 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 502.00 | 13 664.00 | | 199 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 784 204.00 | | 784 204.00 | 784 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 554.00 | | 784 554.00 | 784 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 32 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 176 587.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 176 858.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 232.00 | 17 771.00 | | 32 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 415.00 | 17 806.00 | | 42 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 665.00 | 159 052.00 | | -26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 613.00 | 35 820.00 | | -9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 381.00 | 1 744 709.00 | | 1 024 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 696.00 | 1 422 504.00 | | 902 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 685.00 | 322 205.00 | | 121 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 297.00 | 121 053.00 | | 201 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 591.00 | | 41 241.00 | 7 270 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 826.00 | 7 041 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 606.00 | 7 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 220.00 | 1 092 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 920.00 | | 31 241.00 | 1 323 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930 893.00 | | 10 000.00 | 5 930 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 352.00 | 96 159.00 | 260 644.00 | 1 050 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 7 022.00 | 8 606.00 | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 638.00 | 89 137.00 | 252 038.00 | 1 043 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 500.00 | 232 500.00 | 387 000.00 | 619 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 670.00 | 1 265 670.00 | | 1 265 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 601.00 | 1 517 601.00 | | 1 517 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 474.00 | 950 245.00 | 1 537 515.00 | 2 545 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 909.00 | 1 477 909.00 | | 1 477 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 880.00 | | | 380 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 312.00 | 2 883 312.00 | | 2 883 312.00 |
VW T.V.A. | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 128.00 | 3 417 899.00 | 1 924 515.00 | 5 400 128.00 |