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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 785.00 | 617.00 | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 543.00 | 55 573.00 | 28 970.00 | 84 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 945.00 | 56 358.00 | 34 587.00 | 90 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 107.00 | 3 451.00 | 4 655.00 | 8 107.00 |
072 Créances – Autres | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
084 Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 3 451.00 | 24 176.00 | 27 627.00 |
110 Total général Actif | 118 573.00 | 59 809.00 | 58 764.00 | 118 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
252 Charges sociales | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 223.00 | | | 6 223.00 |