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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 2 431.00 | 6 318.00 | 8 750.00 |
AN Terrains | 59 532.00 | 5 688.00 | 53 843.00 | 59 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 892.00 | 132 318.00 | 144 573.00 | 276 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 39 235.00 | 42 778.00 | 82 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 618.00 | 179 674.00 | 247 944.00 | 427 618.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
BZ Autres créances | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CF Disponibilités | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 186.00 | | 464 186.00 | 464 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 805.00 | 179 674.00 | 712 131.00 | 891 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 364.00 | | | 209 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 448 916.00 | | | 448 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 214.00 | | | 263 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 131.00 | | | 712 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 776.00 | | 234 761.00 | 291 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 920.00 | 427 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 920.00 | 418 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 346.00 | | 226 011.00 | 291 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 397.00 | 62 296.00 | 29 019.00 | 146 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 397.00 | 59 865.00 | 29 019.00 | 146 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
VB T. V. A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 780.00 | 30 390.00 | 63 389.00 | 93 780.00 |
VI Groupe et associés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 239.00 | 285 809.00 | 430.00 | 286 239.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 214.00 | 199 824.00 | 63 389.00 | 263 214.00 |