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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 767 672.00 | 4 860 167.00 | 5 907 505.00 | 10 767 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 90 278.00 | 109 722.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967 672.00 | 4 950 445.00 | 6 017 228.00 | 10 967 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 609 123.00 | | 609 123.00 | 609 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 976.00 | | 911 976.00 | 911 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 648.00 | 4 950 445.00 | 6 929 203.00 | 11 879 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 928.00 | | | -333 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 408.00 | | | -32 408.00 |
DL TOTAL (I) | -355 336.00 | | | -355 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 034.00 | | | 4 082 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 071.00 | | | 2 808 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 539.00 | | | 7 084 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 203.00 | | | 6 929 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 461.00 | | | 933 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 706.00 | | 947 706.00 | 947 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 706.00 | | 947 706.00 | 947 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 707.00 | | | 947 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 114.00 | | | 980 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 408.00 | | | -32 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 672.00 | | | 10 967 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 967 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967 672.00 | | | 10 967 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 677.00 | 548 767.00 | | 4 401 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 677.00 | 548 767.00 | | 4 401 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
UX Autres créances clients | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082 034.00 | 630 956.00 | 2 264 960.00 | 4 082 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 071.00 | 108 071.00 | 2 700 000.00 | 2 808 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 749.00 | | | 554 749.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 853.00 | 302 853.00 | | 302 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 539.00 | 933 461.00 | 4 964 960.00 | 7 084 539.00 |