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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 203.00 | 621.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971.00 | 18 350.00 | 621.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 62 225.00 | 24 866.00 | 37 359.00 | 62 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 659.00 | 4 192.00 | 39 466.00 | 43 659.00 |
BZ Autres créances | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 859.00 | 29 059.00 | 181 800.00 | 210 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 830.00 | 47 409.00 | 182 421.00 | 229 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 170.00 | 30 000.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -386 691.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 040.00 | -465 140.00 | | -572 040.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 608.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | -540 645.00 | -818 223.00 | | -540 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563.00 | 1 494.00 | | 18 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 299.00 | 829 716.00 | | 563 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 197 672.00 | | 95 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 22 412.00 | | 21 940.00 |
EA Autres dettes | 23 722.00 | 26 873.00 | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 066.00 | 1 078 166.00 | | 723 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 421.00 | 259 943.00 | | 182 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 066.00 | 1 078 166.00 | | 723 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 563.00 | 1 494.00 | | 18 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 368.00 | | -13 365.00 | -13 368.00 |
FG Production vendue services | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 131.00 | | 279 131.00 | 279 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476.00 | 45.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 45.00 | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 290.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 290.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | -245.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 977.00 | 1 063 984.00 | | 306 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 017.00 | 1 529 124.00 | | 879 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 040.00 | -465 140.00 | | -572 040.00 |