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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 13 849.00 | 5 524.00 | 19 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 373.00 | 13 849.00 | 6 524.00 | 20 373.00 |
060 Stock marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
084 Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
110 Total général Actif | 38 528.00 | 13 849.00 | 24 678.00 | 38 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 4 694.00 | 1 910.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 12 515.00 | 2 652.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 773.00 | 17 210.00 | 5 563.00 | 22 773.00 |
BT Marchandises | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 330.00 | 17 210.00 | 36 120.00 | 53 330.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | -3 325.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 4 145.00 | | 9 706.00 |
DK Provisions réglementées | -920.00 | -920.00 | | -920.00 |
DL TOTAL (I) | 18 302.00 | 8 595.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 4 536.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 3 455.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384.00 | 11 412.00 | | 6 384.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 818.00 | 19 404.00 | | 17 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 120.00 | 28 000.00 | | 36 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | 893.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 893.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 577.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 577.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 316.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 697.00 | 111 938.00 | | 120 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 991.00 | 107 792.00 | | 110 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 4 145.00 | | 9 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |