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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 304.00 | | 801 304.00 | 801 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 2 903.00 | 1 265.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 233.00 | 47 548.00 | 28 685.00 | 76 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 270.00 | 50 450.00 | 847 820.00 | 898 270.00 |
BT Marchandises | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 367.00 | | 228 367.00 | 228 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 637.00 | 50 450.00 | 1 076 187.00 | 1 126 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
CU Autres participations | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 515 999.00 | 433 030.00 | | 515 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 367.00 | 82 968.00 | | 91 367.00 |
DL TOTAL (I) | 609 566.00 | 518 199.00 | | 609 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 708.00 | 155 512.00 | | 89 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 829.00 | 301 383.00 | | 264 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 868.00 | 54 898.00 | | 59 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 907.00 | 33 073.00 | | 49 907.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 1 891.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 621.00 | 546 757.00 | | 466 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 187.00 | 1 064 956.00 | | 1 076 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 015.00 | 457 140.00 | | 444 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 420.00 | | 850.00 | 897 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 304.00 | | | 801 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 850.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 5 648.00 | | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 5 648.00 | | 44 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 618.00 | 67 011.00 | 22 606.00 | 89 618.00 |
VI Groupe et associés | 264 829.00 | 264 829.00 | | 264 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 621.00 | 444 015.00 | 22 606.00 | 466 621.00 |