| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423 117.00 | 1 263 714.00 | 159 403.00 | 1 423 117.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 134 868.00 |
AP Constructions | 6 715 531.00 | 5 511 520.00 | 1 204 011.00 | 6 715 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 619 943.00 | 44 254 181.00 | 2 365 762.00 | 46 619 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 195.00 | 2 978 860.00 | 388 334.00 | 3 367 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
AX Avances et acomptes | 1 161 465.00 | | 1 161 465.00 | 1 161 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 708 613.00 | 54 372 126.00 | 5 336 487.00 | 59 708 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 817 020.00 | 1 719 982.00 | 5 097 038.00 | 6 817 020.00 |
BN En cours de production de biens | 2 267 949.00 | | 2 267 949.00 | 2 267 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 248 856.00 | | 8 248 856.00 | 8 248 856.00 |
BT Marchandises | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666 375.00 | 234 331.00 | 13 432 044.00 | 13 666 375.00 |
BZ Autres créances | 1 577 482.00 | | 1 577 482.00 | 1 577 482.00 |
CF Disponibilités | 12 401 863.00 | | 12 401 863.00 | 12 401 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 295.00 | | 467 295.00 | 467 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 586 272.00 | 1 954 313.00 | 43 631 959.00 | 45 586 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 295 060.00 | 56 326 439.00 | 48 968 621.00 | 105 295 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -43 749.00 | | | -43 749.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | | 4 712 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -43 749.00 | -151 354.00 | | -43 749.00 |
DG Autres réserves | 21 770 723.00 | 18 574 581.00 | | 21 770 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919 294.00 | 3 581 008.00 | | 3 919 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 087.00 | | | 381 087.00 |
DK Provisions réglementées | 803 511.00 | 769 349.00 | | 803 511.00 |
DL TOTAL (I) | 32 482 631.00 | 28 425 349.00 | | 32 482 631.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | 2 306.00 | | 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 195 071.00 | 3 632 896.00 | | 3 195 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 195 246.00 | 3 635 202.00 | | 3 195 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 537.00 | 2 652 651.00 | | 2 225 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 330.00 | 6 597 630.00 | | 3 908 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750 126.00 | 5 309 664.00 | | 4 750 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 639.00 | 610 833.00 | | 444 639.00 |
EA Autres dettes | 1 906 748.00 | 1 402 208.00 | | 1 906 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 537.00 | 116 898.00 | | 54 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289 917.00 | 16 689 883.00 | | 13 289 917.00 |
ED (V) | 827.00 | 468.00 | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 968 621.00 | 48 750 902.00 | | 48 968 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 171 504.00 | 51 847 351.00 | 72 018 855.00 | 20 171 504.00 |
FG Production vendue services | | 163 645.00 | 163 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 171 504.00 | 52 010 996.00 | 72 182 499.00 | 20 171 504.00 |
FM Production stockée | | | 934 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 433 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 509 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 069 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 189 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 379 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 865 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 013.00 | 66 175.00 | | 29 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 462.00 | 309 538.00 | | 178 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 475.00 | 375 713.00 | | 207 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 624.00 | 131 122.00 | | 212 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 038.00 | 131 843.00 | | 220 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 563.00 | 243 870.00 | | -12 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 488.00 | 614 008.00 | | 454 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 770.00 | 340 440.00 | | -10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 644 057.00 | 67 101 316.00 | | 75 644 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 724 763.00 | 63 520 307.00 | | 71 724 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919 294.00 | 3 581 008.00 | | 3 919 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 050 449.00 | | 45 754 778.00 | 59 050 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 416 019.00 | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 839.00 | 44 907 776.00 | 59 708 613.00 | 188 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 839.00 | 1 491 757.00 | 58 015 791.00 | 188 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 617.00 | | 145 755.00 | 1 526 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 503 383.00 | | 2 193 005.00 | 57 503 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 43 416 019.00 | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 751 105.00 | 1 101 459.00 | 1 480 438.00 | 54 751 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 965.00 | 83 749.00 | | 1 179 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 321 886.00 | 1 017 710.00 | 1 480 438.00 | 53 321 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 349.00 | 212 624.00 | 178 462.00 | 769 349.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 635 202.00 | 175.00 | 440 131.00 | 3 635 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 547 773.00 | 1 551 985.00 | 1 379 777.00 | 1 547 773.00 |
6T Sur comptes clients | 229 611.00 | 5 269.00 | 549.00 | 229 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 384.00 | 1 557 254.00 | 1 380 325.00 | 1 777 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181 935.00 | 1 770 053.00 | 1 998 918.00 | 6 181 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557 429.00 | 1 830 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 624.00 | 178 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 537.00 | 635 092.00 | 1 414 380.00 | 2 225 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 330.00 | 3 908 330.00 | | 3 908 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998 574.00 | 2 998 574.00 | | 2 998 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 744.00 | 1 385 744.00 | | 1 385 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 639.00 | 444 639.00 | | 444 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 748.00 | 1 906 748.00 | | 1 906 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 666 375.00 | 13 666 375.00 | | 13 666 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 236 618.00 | 236 618.00 | | 236 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 371.00 | | | 1 011 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 486.00 | | | 1 438 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038 802.00 | 1 038 802.00 | | 1 038 802.00 |
VP Divers | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 411.00 | 240 411.00 | | 240 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 295.00 | 467 295.00 | | 467 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 731 601.00 | 15 711 151.00 | 20 450.00 | 15 731 601.00 |
VW T.V.A. | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289 917.00 | 11 699 473.00 | 1 414 380.00 | 13 289 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |