| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 550.00 | 83 296.00 | 34 254.00 | 117 550.00 |
AH Fonds commercial | 398 831.00 | 62 841.00 | 335 990.00 | 398 831.00 |
AP Constructions | 2 326 542.00 | 1 341 227.00 | 985 315.00 | 2 326 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 392.00 | 526 957.00 | 53 435.00 | 580 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 191.00 | 1 007 268.00 | 300 923.00 | 1 308 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 902.00 | | 513 902.00 | 513 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 129.00 | 3 021 588.00 | 2 735 541.00 | 5 757 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BT Marchandises | 542 139.00 | 228 829.00 | 313 310.00 | 542 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 801.00 | 73 855.00 | 2 895 945.00 | 2 969 801.00 |
BZ Autres créances | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 324 000.00 | | 3 324 000.00 | 3 324 000.00 |
CF Disponibilités | 18 534 334.00 | | 18 534 334.00 | 18 534 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 744 200.00 | 302 684.00 | 25 441 516.00 | 25 744 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 501 329.00 | 3 324 272.00 | 28 177 057.00 | 31 501 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 902.00 | | | 513 902.00 |
CU Autres participations | 497 211.00 | | 497 211.00 | 497 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 199 562.00 | 10 962 299.00 | | 13 199 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857 799.00 | 7 737 263.00 | | 8 857 799.00 |
DL TOTAL (I) | 22 139 860.00 | 18 782 062.00 | | 22 139 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 31 656.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 31 656.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 220.00 | 1 170 931.00 | | 811 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 914.00 | | | 1 210 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 670.00 | 819 651.00 | | 676 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 964.00 | 2 281 317.00 | | 2 530 964.00 |
EA Autres dettes | 232 487.00 | 438 419.00 | | 232 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 341.00 | 603 653.00 | | 553 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 597.00 | 5 313 971.00 | | 6 015 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 177 057.00 | 24 127 689.00 | | 28 177 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 825.00 | 4 937 763.00 | | 5 570 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 201.00 | 29 027.00 | | 16 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 854.00 | 4 668.00 | 4 478 522.00 | 4 473 854.00 |
FG Production vendue services | 18 214 033.00 | 161 502.00 | 18 375 535.00 | 18 214 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 687 886.00 | 166 170.00 | 22 854 056.00 | 22 687 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 793.00 | |
FQ Autres produits | | | -795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 842 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 657 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 184 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 372 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865 937.00 | 596 312.00 | | 865 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 998.00 | 7 844.00 | | 9 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 363.00 | 10 497.00 | | 16 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118 244.00 | 34 700.00 | | 3 118 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 607.00 | 45 197.00 | | 3 134 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 911.00 | 41 934.00 | | 56 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 705.00 | 145 457.00 | | 645 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 616.00 | 187 391.00 | | 702 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431 990.00 | -142 195.00 | | 2 431 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 335.00 | 666 872.00 | | 897 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049 191.00 | 2 581 456.00 | | 3 049 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171 865.00 | 23 332 928.00 | | 27 171 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 067.00 | 15 595 666.00 | | 18 314 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 857 799.00 | 7 737 263.00 | | 8 857 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 966.00 | | 1 228 237.00 | 8 414 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 505.00 | 1 011 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886 074.00 | 5 757 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 666.00 | 516 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616 902.00 | 4 229 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 689.00 | | 44 358.00 | 642 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118 718.00 | | 727 820.00 | 7 118 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 559.00 | | 456 059.00 | 653 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 981.00 | 483 940.00 | 2 806 174.00 | 5 280 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 927.00 | 37 333.00 | 128 963.00 | 174 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 055.00 | 446 607.00 | 2 677 211.00 | 5 106 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 656.00 | 11 000.00 | 21 056.00 | 31 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 325.00 | | 26 496.00 | 255 325.00 |
6T Sur comptes clients | 151 785.00 | 12 407.00 | 90 337.00 | 151 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 951.00 | 12 407.00 | 116 834.00 | 469 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 607.00 | 23 407.00 | 137 890.00 | 501 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | 122 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 670.00 | 676 670.00 | | 676 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 848.00 | 1 333 848.00 | | 1 333 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 237.00 | 592 237.00 | | 592 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 487.00 | 232 487.00 | | 232 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 341.00 | 553 341.00 | | 553 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 902.00 | 513 902.00 | | 513 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 760.00 | 2 882 760.00 | | 2 882 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VB T. V. A. | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VC Groupe et associés | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 077.00 | 348 305.00 | 409 284.00 | 793 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 914.00 | 1 210 914.00 | | 1 210 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 669.00 | | | 559 669.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 495.00 | 3 844 495.00 | | 3 844 495.00 |
VW T.V.A. | 573 952.00 | 573 952.00 | | 573 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 597.00 | 5 570 825.00 | 409 284.00 | 6 015 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 469.00 | 102 385.00 | | 116 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 647.00 | 91 860.00 | | 165 647.00 |
ST Autres comptes | 1 136 885.00 | 1 195 317.00 | | 1 136 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 783.00 | 174 991.00 | | 178 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 970 983.00 | 3 561 353.00 | | 4 970 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 955.00 | 21 987.00 | | 37 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 526.00 | 108 293.00 | | 98 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 225.00 | 262 901.00 | | 135 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 694.00 | 365 286.00 | | 251 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 125 769.00 | 4 519 224.00 | | 5 125 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 939.00 | 967 214.00 | | 1 368 939.00 |
ZE Dividendes | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 588 780.00 | 5 153 801.00 | | 6 588 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |