| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 12 112.00 | 4 463.00 | 16 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 745.00 | 471 859.00 | 231 886.00 | 703 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 083.00 | 2 221 510.00 | 1 664 573.00 | 3 886 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 232.00 | 2 705 482.00 | 2 055 750.00 | 4 761 232.00 |
BT Marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
BZ Autres créances | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CF Disponibilités | 669 596.00 | | 669 596.00 | 669 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 322.00 | | 1 026 322.00 | 1 026 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 554.00 | 2 705 482.00 | 3 082 072.00 | 5 787 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 017.00 | | | 350 017.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 592.00 | -1 257 168.00 | | -446 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 985.00 | 436 049.00 | | 363 985.00 |
DL TOTAL (I) | 367 410.00 | -661 118.00 | | 367 410.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 982.00 | 4 405.00 | | 4 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 482.00 | 161 905.00 | | 162 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 811 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 814.00 | 290 399.00 | | 306 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 809.00 | 93 327.00 | | 161 809.00 |
EA Autres dettes | 687 834.00 | 213 108.00 | | 687 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 267.00 | 1 661 826.00 | | 1 375 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 180.00 | 4 070 375.00 | | 2 552 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 072.00 | 3 571 162.00 | | 3 082 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 643.00 | | 510 643.00 | 510 643.00 |
FG Production vendue services | 495 014.00 | | 495 014.00 | 495 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 656.00 | | 1 005 656.00 | 1 005 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 364.00 | 69 397.00 | | 73 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 364.00 | 69 397.00 | | 73 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 454.00 | 69 397.00 | | 68 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 533.00 | 985 308.00 | | 1 702 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 125.00 | 1 680 043.00 | | 2 149 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 592.00 | -694 735.00 | | -446 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 137.00 | | 2 305.00 | 4 764 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 66 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 4 761 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 589 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 688.00 | | 2 140.00 | 4 592 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 407.00 | | 165.00 | 66 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 023.00 | 417 459.00 | 5 000.00 | 2 293 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 5 525.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 436.00 | 411 934.00 | 5 000.00 | 2 286 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 905.00 | 577.00 | | 161 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 905.00 | 577.00 | | 161 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 814.00 | 306 814.00 | | 306 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 834.00 | 687 834.00 | | 687 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 267.00 | 1 375 267.00 | | 1 375 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
UX Autres créances clients | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 208.00 | 352 847.00 | 66 361.00 | 419 208.00 |
VW T.V.A. | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 930.00 | 2 531 930.00 | | 2 531 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |