| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 338.00 | 182.00 | 272 156.00 | 272 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 635.00 | 182.00 | 510 453.00 | 510 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 729.00 | | 341 729.00 | 341 729.00 |
BZ Autres créances | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
CF Disponibilités | 335 260.00 | | 335 260.00 | 335 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 999.00 | | 814 999.00 | 814 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 634.00 | 182.00 | 1 325 453.00 | 1 325 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 389.00 | 28 135.00 | | 10 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 068.00 | 32 254.00 | | 65 068.00 |
DL TOTAL (I) | 350 456.00 | 335 389.00 | | 350 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 126.00 | 84 810.00 | | 46 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 977.00 | 73 557.00 | | 691 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 894.00 | 45 170.00 | | 36 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 996.00 | 203 537.00 | | 974 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 453.00 | 538 926.00 | | 1 325 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 996.00 | 203 537.00 | | 974 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 610.00 | | 801 610.00 | 801 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 610.00 | | 801 610.00 | 801 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 39 847.00 | | 6 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | 39 847.00 | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 140.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 39 707.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 24 626.00 | | 18 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 868.00 | 603 103.00 | | 871 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 800.00 | 570 850.00 | | 806 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 068.00 | 32 254.00 | | 65 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 076.00 | | 264 876.00 | 523 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 318.00 | 510 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 958.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 360.00 | 460 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 118.00 | | 264 876.00 | 453 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 815.00 | | 456 634.00 | 456 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 857.00 | | 436 676.00 | 436 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 977.00 | 691 977.00 | | 691 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 341 729.00 | 341 729.00 | | 341 729.00 |
VB T. V. A. | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 901.00 | 471 901.00 | | 471 901.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 996.00 | 974 996.00 | | 974 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 3 944.00 | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 086.00 | 1 793.00 | | 1 086.00 |
ST Autres comptes | 70 089.00 | 78 668.00 | | 70 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 187.00 | 49 500.00 | | 24 187.00 |
YT Sous‐traitance | 75 591.00 | 19 017.00 | | 75 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | 3 944.00 | | 8 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 637.00 | 77 963.00 | | 76 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 853.00 | 84 279.00 | | 119 853.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 444.00 | 148 978.00 | | 172 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |