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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 28 554.00 | 881.00 | 27 673.00 | 28 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 753.00 | 2 245.00 | 62 508.00 | 64 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 699.00 | 11 099.00 | 11 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 337.00 | 3 825.00 | 921 512.00 | 925 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 703.00 | 3 825.00 | 1 058 878.00 | 1 062 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 172 912.00 | 130 874.00 | | 172 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474.00 | 42 037.00 | | -2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 179 787.00 | 182 262.00 | | 179 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 545.00 | | | 760 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 51 654.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 122.00 | | 27 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 5 975.00 | | 81 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 091.00 | 57 751.00 | | 879 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 878.00 | 240 013.00 | | 1 058 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 430.00 | 57 751.00 | | 221 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 925 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 102 339.00 | 449 767.00 | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949.00 | 21 806.00 | 1 143.00 | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 091.00 | 221 430.00 | 449 767.00 | 879 091.00 |