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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 50 207.00 | 12 031.00 | 62 238.00 |
040 Immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 602.00 | 50 207.00 | 128 395.00 | 178 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
072 Créances – Autres | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
084 Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
110 Total général Actif | 284 679.00 | 50 207.00 | 234 472.00 | 284 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 364.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 441.00 | 274 948.00 | | 166 441.00 |
230 Autres produits | 1 818.00 | 168.00 | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 259.00 | 275 116.00 | | 168 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 577.00 | 89 478.00 | | 73 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | 898.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 53 465.00 | 63 007.00 | | 53 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 4 971.00 | | 6 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 116.00 | 94 440.00 | | 72 116.00 |
252 Charges sociales | 20 302.00 | 26 024.00 | | 20 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | 8 147.00 | | 7 215.00 |
262 Autres charges | 4 172.00 | 162.00 | | 4 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 101.00 | 287 128.00 | | 237 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 842.00 | -12 012.00 | | -68 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 058.00 | 14 035.00 | | 82 058.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 1 904.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 577.00 | 119.00 | | 6 577.00 |