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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 052.00 | 16 420.00 | 128 632.00 | 145 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 080.00 | 16 420.00 | 169 660.00 | 186 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
110 Total général Actif | 197 110.00 | 16 420.00 | 180 690.00 | 197 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
252 Charges sociales | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |