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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 220.00 | 50 484.00 | 3 735.00 | 54 220.00 |
AP Constructions | 102 867.00 | 37 831.00 | 65 036.00 | 102 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 167.00 | 287 666.00 | 177 500.00 | 465 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 566.00 | 17 447.00 | 29 118.00 | 46 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 488.00 | 665 637.00 | 305 850.00 | 971 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 538 979.00 | | 11 538 979.00 | 11 538 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937 528.00 | | 4 937 528.00 | 4 937 528.00 |
BZ Autres créances | 1 888 407.00 | | 1 888 407.00 | 1 888 407.00 |
CF Disponibilités | 471 206.00 | | 471 206.00 | 471 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 961 257.00 | | 18 961 257.00 | 18 961 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 746.00 | 665 637.00 | 19 267 108.00 | 19 932 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 666.00 | 272 207.00 | 15 459.00 | 287 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 428 065.00 | 3 546 546.00 | | 3 428 065.00 |
DH Report à nouveau | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 371.00 | 2 881 519.00 | | 2 368 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 416.00 | 7 270 044.00 | | 6 638 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 620.00 | 1 523 036.00 | | 1 195 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171 970.00 | 5 891 481.00 | | 11 171 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 101.00 | 1 098 033.00 | | 261 101.00 |
EA Autres dettes | | 294 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 628 692.00 | 8 806 658.00 | | 12 628 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267 108.00 | 16 076 703.00 | | 19 267 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 538 692.00 | 8 656 658.00 | | 12 538 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 009.00 | 1 307 917.00 | | 1 041 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 530 531.00 | 12 144 784.00 | 33 675 315.00 | 21 530 531.00 |
FG Production vendue services | 302 223.00 | 12 199.00 | 314 422.00 | 302 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 832 754.00 | 12 156 984.00 | 33 989 738.00 | 21 832 754.00 |
FM Production stockée | | | 112 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 104 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 954 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 122 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 412.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 833 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 504.00 | 62.00 | | 20 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 495.00 | -62.00 | | 19 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 274.00 | 1 152 113.00 | | 904 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 144 726.00 | 27 781 319.00 | | 34 144 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 776 356.00 | 24 899 800.00 | | 31 776 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 371.00 | 2 881 519.00 | | 2 368 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 740.00 | 76 414.00 | | 71 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 208.00 | | 245 954.00 | 773 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 667.00 | | | 287 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 673.00 | 956 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 673.00 | 614 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 861.00 | | 3 360.00 | 50 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 680.00 | | 242 594.00 | 434 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 393.00 | 150 412.00 | 42 169.00 | 557 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 702.00 | 34 505.00 | | 237 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 4 417.00 | | 46 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 624.00 | 111 490.00 | 42 169.00 | 273 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171 970.00 | 11 171 970.00 | | 11 171 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 937 529.00 | 4 937 529.00 | | 4 937 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VB T. V. A. | 1 860 870.00 | 1 860 870.00 | | 1 860 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 621.00 | 1 045 621.00 | | 1 045 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 461.00 | 6 844 461.00 | | 6 844 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 628 692.00 | 12 538 692.00 | 90 000.00 | 12 628 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |