| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 19 906.00 | 4 749.00 | 24 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 381.00 | 498 188.00 | 575 193.00 | 1 073 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 828.00 | 518 094.00 | 2 773 734.00 | 3 291 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 041.00 | | 350 041.00 | 350 041.00 |
BZ Autres créances | 901 668.00 | | 901 668.00 | 901 668.00 |
CF Disponibilités | 485 568.00 | | 485 568.00 | 485 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 190.00 | | 2 010 190.00 | 2 010 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 208.00 | 518 094.00 | 4 784 114.00 | 5 302 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 064 106.00 | | 2 064 106.00 | 2 064 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 115.00 | 1 568 115.00 | | 1 618 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 420.00 | 51 606.00 | | 80 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 835 516.00 | -55 894.00 | | -2 835 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270 675.00 | 576 192.00 | | 3 270 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 694.00 | 2 140 019.00 | | 2 133 694.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 641.00 | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | 641.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | 399 374.00 | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 947.00 | 1 617 924.00 | | 1 315 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 515.00 | 555 282.00 | | 493 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 547.00 | 802 863.00 | | 741 547.00 |
EA Autres dettes | 95 371.00 | 52 057.00 | | 95 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 216.00 | 3 428 677.00 | | 2 650 216.00 |
ED (V) | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 114.00 | 5 569 359.00 | | 4 784 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 657 245.00 | 1 119 447.00 | 6 776 692.00 | 5 657 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 245.00 | 1 119 447.00 | 6 776 692.00 | 5 657 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 590 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 593.00 | | | -117 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 322.00 | 195 331.00 | | 202 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 449.00 | 8 404 243.00 | | 10 736 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 774.00 | 7 828 052.00 | | 7 465 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270 675.00 | 576 192.00 | | 3 270 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 440.00 | | 226 727.00 | 3 260 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 202.00 | | 2 193 791.00 | 30 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 202.00 | 165 138.00 | 3 291 827.00 | 30 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 138.00 | 1 073 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 754.00 | | 223 765.00 | 1 014 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 031.00 | | 2 962.00 | 2 221 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 362.00 | 133 637.00 | 47 906.00 | 432 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 7 300.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 756.00 | 126 337.00 | 47 906.00 | 419 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 515.00 | 493 515.00 | | 493 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 907.00 | 222 907.00 | | 222 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
UX Autres créances clients | 350 041.00 | 350 041.00 | | 350 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VC Groupe et associés | 837 180.00 | 837 180.00 | | 837 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 947.00 | 1 315 947.00 | | 1 315 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 371.00 | | | 398 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 727.00 | 220 727.00 | | 220 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 121.00 | 1 472 436.00 | 129 685.00 | 1 602 121.00 |
VW T.V.A. | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 040.00 | 2 649 040.00 | | 2 649 040.00 |