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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 1 042.00 | 3 261.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 692 167.00 | | 692 167.00 | 692 167.00 |
AP Constructions | 84 273.00 | 13 531.00 | 70 742.00 | 84 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 274.00 | 44 218.00 | 33 056.00 | 77 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 59 826.00 | 2 615.00 | 62 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 196.00 | 118 618.00 | 834 579.00 | 953 196.00 |
BT Marchandises | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 132 974.00 | | 132 974.00 | 132 974.00 |
CF Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 640.00 | 118 618.00 | 1 036 022.00 | 1 154 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
DH Report à nouveau | -811 535.00 | -412 103.00 | | -811 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 739.00 | -399 432.00 | | 156 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | -242 204.00 | -409 203.00 | | -242 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | 994.00 | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 140.00 | 1 096 299.00 | | 831 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 734.00 | 41 847.00 | | 34 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 908.00 | 318 478.00 | | 343 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 43 440.00 | | 26 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 227.00 | 1 501 058.00 | | 1 278 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 022.00 | 1 091 855.00 | | 1 036 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 299.00 | 775 608.00 | | 573 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | 994.00 | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 347.00 | | 1 955 347.00 | 1 955 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 347.00 | | 1 955 347.00 | 1 955 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 210.00 | |
GE Autres charges | | | 141 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 471.00 | 1 404 107.00 | | 2 037 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 731.00 | 1 803 539.00 | | 1 880 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 739.00 | -399 432.00 | | 156 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 905.00 | | 56 234.00 | 907 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 953 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 256 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 820.00 | | 650.00 | 695 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 010.00 | | 55 584.00 | 212 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 407.00 | 31 210.00 | | 87 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 154.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 519.00 | 31 056.00 | | 86 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 682.00 | 30 488.00 | 181 716.00 | 700 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 974.00 | 132 974.00 | | 132 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 059.00 | 157 984.00 | 75.00 | 158 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 492.00 | 573 299.00 | 181 716.00 | 1 243 492.00 |