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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 580.00 | 4 847.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 591 359.00 | | 5 591 359.00 | 5 591 359.00 |
AN Terrains | 12 887.00 | 3 928.00 | 8 959.00 | 12 887.00 |
AP Constructions | 239 216.00 | 60 951.00 | 178 265.00 | 239 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 777.00 | 272 469.00 | 225 308.00 | 497 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 732.00 | 102 985.00 | 747.00 | 103 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 905.00 | 440 914.00 | 6 013 991.00 | 6 454 905.00 |
BT Marchandises | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 850.00 | 1 276.00 | 300 575.00 | 301 850.00 |
BZ Autres créances | 588 537.00 | | 588 537.00 | 588 537.00 |
CF Disponibilités | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 825.00 | 1 276.00 | 996 550.00 | 997 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 730.00 | 442 190.00 | 7 010 540.00 | 7 452 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 671.00 | 3 140 671.00 | | 3 140 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 047 054.00 | -1 345 455.00 | | -3 047 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 548.00 | -1 701 599.00 | | -145 548.00 |
DL TOTAL (I) | -51 931.00 | 93 617.00 | | -51 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 494.00 | 480.00 | | 118 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564 678.00 | 5 620 792.00 | | 5 564 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 057.00 | 414 017.00 | | 296 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 574.00 | 586 790.00 | | 953 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 432.00 | 109 075.00 | | 123 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 471.00 | 6 731 155.00 | | 7 062 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 540.00 | 6 824 772.00 | | 7 010 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 175.00 | 1 521 671.00 | | 4 769 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 494.00 | 480.00 | | 118 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 564 678.00 | | | 5 564 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 634 027.00 | | 5 634 027.00 | 5 634 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 027.00 | | 5 634 027.00 | 5 634 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 414 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 820.00 | 23 837.00 | | 34 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 225.00 | 23 837.00 | | 42 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | 13 142.00 | | 7 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 528.00 | 13 142.00 | | 14 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 697.00 | 10 695.00 | | 27 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 579.00 | 3 771 491.00 | | 6 166 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 127.00 | 5 473 090.00 | | 6 312 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 548.00 | -1 701 599.00 | | -145 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 436.00 | | 53 874.00 | 6 408 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 6 454 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 856 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596 786.00 | | | 5 596 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 073.00 | | 53 874.00 | 810 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 444.00 | 114 470.00 | | 326 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 863.00 | 114 470.00 | | 325 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 564 678.00 | 795 502.00 | 947 755.00 | 5 564 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 574.00 | 953 574.00 | | 953 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 301 850.00 | 301 850.00 | | 301 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537.00 | 588 537.00 | | 588 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 029.00 | 901 453.00 | 1 576.00 | 903 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 414.00 | 1 997 239.00 | 947 755.00 | 6 766 414.00 |